配资公司现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

                    国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新        国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新                                        编制日期：2025年06月17日                  送出日期：2025年06月20日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称       国联鑫价值混合         基金代码      004836 下属基金简称     国联鑫价值混合C        下属基金代码    004837 基金管理人      国联基金管理有限公司      基金托管人     交通银行股份有限公司                            上市交易所及上 基金合同生效日    2018年03月09日               暂未上市                            市日期 基金类型       混合型             交易币种      人民币 运作方式       普通开放式           开放频率      每个开放日 基金经理       开始担任本基金基金经理的日期            证券从业日期 潘巍         2024年09月25日               2009年06月08日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略           本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基 投资目标           金持有人获取长期持续稳定的投资回报。           本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股           票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括           国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期           票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交           换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货           币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或           中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规           定）。 投资范围      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程           序后，可以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占           基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合           约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法           律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程           序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略    3．债券投资策略                  国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 业绩比较基准   沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%          本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 风险收益特征          但低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、 投资本基金涉及的费用                     国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）            收费方式/费率   备注          N赎回费      7天≤N         N≥30天                          0.00% 注：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别   收费方式/年费率或金额（元）             收取方 管理费    0.60%                      基金管理人和销售机构 托管费    0.10%                      基金托管人 销售服务 费 审计费用   20,000.00                  会计师事务所 信息披露 费        基金合同生效后与基金相关的律师费、仲        裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；         基金的证券期货交易费用；基金的银行汇 其他费用                       相关服务机构        划费用；基金的开户费用、账户维护费用；         按照国家有关规定和基金合同约定，可以        在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                     基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金作为混合型基金，具有对相关市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个券 风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非 公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发 债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。                        国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新    本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的 现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信 用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。    本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指 期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。    本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场 风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金 量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）上市公司经 营风险、（6）再投资风险。 （二）重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式    以下资料详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299    基金合同、托管协议、招募说明书    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告    基金份额净值    基金销售机构及联系方式    其他重要资料 六、 其他情况说明    争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用由败诉方承担。

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